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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

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今天最新净值 1.1206 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1206
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0792亿
  • 最近资产：2.20亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：丁进 伍方方 郭益均
今年以来兴业180天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016302 兴业180天持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2026-09-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2026-09-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-09-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-09-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-09-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016302 兴业180天持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06%
2026-09-04 016302 兴业180天持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-09-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2026-09-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 016302 兴业180天持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2026-08-31 016302 兴业180天持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-08-28 016302 兴业180天持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1194 1.1194 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1196 1.1196 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016302 兴业180天持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2026-08-21 016302 兴业180天持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1197 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 016302 兴业180天持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1205 1.1205 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 016302 兴业180天持有期债券C 1.1205 1.1205 1.1199 1.1199 0.0006 0.05%
2026-08-17 016302 兴业180天持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-08-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2026-08-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2026-08-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1191 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1184 1.1184 0.0007 0.06%
2026-08-07 016302 兴业180天持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2026-08-06 016302 兴业180天持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-08-05 016302 兴业180天持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-04 016302 兴业180天持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-08-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-31 016302 兴业180天持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-30 016302 兴业180天持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08%
2026-07-29 016302 兴业180天持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 016302 兴业180天持有期债券C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2026-07-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-23 016302 兴业180天持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-22 016302 兴业180天持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-07-21 016302 兴业180天持有期债券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-07-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016302 兴业180天持有期债券C 1.1158 1.1158 1.1165 1.1165 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-07-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1198 1.1198 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2026-07-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2026-07-07 016302 兴业180天持有期债券C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-07-06 016302 兴业180天持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1185 1.1185 0.0006 0.05%
2026-07-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-01 016302 兴业180天持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1191 1.1191 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 016302 兴业180天持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 016302 兴业180天持有期债券C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2026-06-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-06-25 016302 兴业180天持有期债券C 1.1186 1.1186 1.1181 1.1181 0.0005 0.04%
2026-06-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2026-06-23 016302 兴业180天持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 016302 兴业180天持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
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2026-06-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1163 1.1163 0.0007 0.06%
2026-06-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2026-06-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-06-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1164 1.1164 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 016302 兴业180天持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1184 1.1184 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016302 兴业180天持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-06-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-06-01 016302 兴业180天持有期债券C 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2026-05-29 016302 兴业180天持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-05-28 016302 兴业180天持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1170 1.1170 0.0008 0.07%
2026-05-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08%
2026-05-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2026-05-25 016302 兴业180天持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2026-05-22 016302 兴业180天持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016302 兴业180天持有期债券C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-05-19 016302 兴业180天持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-05-18 016302 兴业180天持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2026-05-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-05-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-05-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2026-05-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2026-05-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2026-05-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-04-30 016302 兴业180天持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016302 兴业180天持有期债券C 1.1127 1.1127 1.1120 1.1120 0.0007 0.06%
2026-04-28 016302 兴业180天持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2026-04-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016302 兴业180天持有期债券C 1.1124 1.1124 1.1128 1.1128 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016302 兴业180天持有期债券C 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2026-04-21 016302 兴业180天持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2026-04-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2026-04-17 016302 兴业180天持有期债券C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2026-04-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-04-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2026-04-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-04-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-07 016302 兴业180天持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2026-04-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1088 1.1088 0.0008 0.07%
2026-04-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-04-01 016302 兴业180天持有期债券C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016302 兴业180天持有期债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-03-30 016302 兴业180天持有期债券C 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2026-03-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-03-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2026-03-25 016302 兴业180天持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-03-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-03-23 016302 兴业180天持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-03-19 016302 兴业180天持有期债券C 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2026-03-18 016302 兴业180天持有期债券C 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2026-03-17 016302 兴业180天持有期债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-03-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-03-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-03-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-03-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1062 1.1062 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 016302 兴业180天持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-03-05 016302 兴业180天持有期债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-04 016302 兴业180天持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2026-03-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-03-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1045 1.1045 0.0011 0.10%
2026-02-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2026-02-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1041 1.1041 1.1048 1.1048 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 016302 兴业180天持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1055 1.1055 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 016302 兴业180天持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2026-02-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1045 1.1045 0.0003 0.03%
2026-02-11 016302 兴业180天持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-02-10 016302 兴业180天持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2026-02-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2026-02-06 016302 兴业180天持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2026-02-05 016302 兴业180天持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2026-02-04 016302 兴业180天持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-02-03 016302 兴业180天持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 016302 兴业180天持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-01-30 016302 兴业180天持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-01-29 016302 兴业180天持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 016302 兴业180天持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-01-27 016302 兴业180天持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 016302 兴业180天持有期债券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-01-23 016302 兴业180天持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-01-22 016302 兴业180天持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-01-21 016302 兴业180天持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2026-01-20 016302 兴业180天持有期债券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-01-19 016302 兴业180天持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-01-16 016302 兴业180天持有期债券C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2026-01-15 016302 兴业180天持有期债券C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2026-01-14 016302 兴业180天持有期债券C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-01-13 016302 兴业180天持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-01-12 016302 兴业180天持有期债券C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2026-01-09 016302 兴业180天持有期债券C 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2026-01-08 016302 兴业180天持有期债券C 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-01-07 016302 兴业180天持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016302 兴业180天持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 016302 兴业180天持有期债券C 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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