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兴业180天持有期债券C(016302)基金分红送配

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今天最新净值 1.1202 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0792亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

兴业180天持有期债券C(016302)暂未进行分红送配

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%