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兴业安保优选混合A(兴业安保优选混合) - 基金主页(代码:006366)

今天最新净值 1.7545 -0.0361 -2.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.0980 0.0191 0.9197% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7545
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6300亿
  • 最近资产:1.07亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:张超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.19% -3.41% 2.44% -4.43% -8.62% 28.35% 0.66% 111.38%
同类排名 4370/4982 4171/5419 122/5423 1761/5358 3518/4733 3259/4208 2996/3661 -
兴业安保优选混合A(006366)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.7702 0.89%
2026-09-15 1.7545 -2.06%
2026-09-14 1.7906 -2.74%
2026-09-11 1.8396 0.03%
2026-09-10 1.8391 -1.24%
2026-09-09 1.8622 2.52%
兴业安保优选混合A基金动态
兴业安保优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688002 睿创微纳 0.0000 8.01% 2.31%
600760 中航沈飞 0.0000 7.40% 0.86%
688708 佳驰科技 0.0000 6.81% 1.26%
600893 航发动力 0.0000 6.63% 2.50%
300900 广联航空 0.0000 4.91% -5.72%
300751 迈为股份 0.0000 4.88% -2.34%
688543 国科军工 0.0000 4.85% 5.31%
600879 航天电子 0.0000 4.75% 0.67%
300136 信维通信 0.0000 4.73% 0.91%
301571 国科天成 0.0000 4.68% 6.92%
兴业安保优选混合A(006366)基金档案
基金代码 006366 基金简称 兴业安保优选混合A 基金全称
发行日期 2018-09-04~2018-12-03 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张超 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 1.07亿元 最近份额 0.6300亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%