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兴业裕华债券A(兴业裕华债券) - 基金主页(代码:003672)

今天最新净值 1.0769 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3059
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.2533亿
  • 最近资产:30.07亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:伍方方 郭益均
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.32% 0.04% 0.19% 0.73% 2.87% 4.64% 7.54% 31.97%
同类排名 701/2488 717/2520 541/2515 629/2504 590/2453 957/2168 1308/1723 -
兴业裕华债券A(003672)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0770 0.01%
2026-09-16 1.0769 0.04%
2026-09-15 1.0765 0.03%
2026-09-14 1.0762 0.01%
2026-09-11 1.0761 -0.03%
2026-09-10 1.0764 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 分红 每份派现金0.0200元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分红 每份派现金0.0200元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分红 每份派现金0.0200元
兴业裕华债券A基金动态
兴业裕华债券A(003672)基金档案
基金代码 003672 基金简称 兴业裕华债券A 基金全称
发行日期 2016-11-09~2016-11-11 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 伍方方 郭益均 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 30.07亿 最近份额 28.2533亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%