| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.32% | 0.04% | 0.19% | 0.73% | 2.87% | 4.64% | 7.54% | 31.97% |
| 同类排名 | 701/2488 | 717/2520 | 541/2515 | 629/2504 | 590/2453 | 957/2168 | 1308/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0769 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0765 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0762 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0761 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0764 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |