兴业沪深300ETF发起联接A(兴业沪深300ETF发起式联接A)基金净值查询(015906)
今天最新净值
1.1803
-0.0075 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1803
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5565亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 那赛男 张诗悦
近一月兴业沪深300ETF发起联接A|兴业沪深300ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0157 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0337 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
015906 |
兴业沪深300ETF发起联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0182 |
1.48% |
