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兴业沪深300ETF发起联接A(兴业沪深300ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:015906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1730 -0.0073 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5565亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	-2.17%	-4.29%	-7.86%	-0.10%	36.82%	20.69%	21.70%
同类排名	3044/4773	1379/5462	2360/5421	2556/5209	2665/4366	2018/2954	1440/2253	-

兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1806	0.65%
2026-09-15	1.1730	-0.62%
2026-09-14	1.1803	-0.63%
2026-09-11	1.1878	-0.77%
2026-09-10	1.1970	-0.45%
2026-09-09	1.2024	0.28%

兴业沪深300ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0600	0.09%	0.56%

兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金档案

基金代码	015906	基金简称	兴业沪深300ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城那赛男张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	0.5565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%