兴业沪深300ETF发起联接A(兴业沪深300ETF发起式联接A)基金净值查询(015906)

今天最新净值 1.1803 -0.0075 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1803
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5565亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一季兴业沪深300ETF发起联接A|兴业沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业沪深300ETF发起联接A(015906)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1730	1.1730	1.1803	1.1803	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1803	1.1803	1.1878	1.1878	-0.0075	-0.63%
2026-09-11	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1878	1.1878	1.1970	1.1970	-0.0092	-0.77%
2026-09-10	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1970	1.1970	1.2024	1.2024	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2024	1.2024	1.1990	1.1990	0.0034	0.28%
2026-09-08	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1990	1.1990	1.2030	1.2030	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2030	1.2030	1.1963	1.1963	0.0067	0.56%
2026-09-04	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1963	1.1963	1.1973	1.1973	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1973	1.1973	1.1962	1.1962	0.0011	0.09%
2026-09-02	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1962	1.1962	1.2119	1.2119	-0.0157	-1.30%

2026-09-01	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2119	1.2119	1.2153	1.2153	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2153	1.2153	1.2115	1.2115	0.0038	0.31%
2026-08-28	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2115	1.2115	1.2168	1.2168	-0.0053	-0.44%
2026-08-27	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2168	1.2168	1.2068	1.2068	0.0100	0.83%
2026-08-26	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2068	1.2068	1.1974	1.1974	0.0094	0.79%
2026-08-25	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1974	1.1974	1.2002	1.2002	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2002	1.2002	1.2142	1.2142	-0.0140	-1.15%
2026-08-21	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2142	1.2142	1.2072	1.2072	0.0070	0.58%
2026-08-20	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2072	1.2072	1.2062	1.2062	0.0010	0.08%
2026-08-19	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2062	1.2062	1.2399	1.2399	-0.0337	-2.72%
2026-08-18	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2399	1.2399	1.2438	1.2438	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2438	1.2438	1.2256	1.2256	0.0182	1.48%
2026-08-14	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2256	1.2256	1.2250	1.2250	0.0006	0.05%
2026-08-13	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2250	1.2250	1.2312	1.2312	-0.0062	-0.50%
2026-08-12	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2312	1.2312	1.2246	1.2246	0.0066	0.54%

2026-08-11	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2246	1.2246	1.2336	1.2336	-0.0090	-0.73%
2026-08-10	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2336	1.2336	1.2318	1.2318	0.0018	0.15%
2026-08-07	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2318	1.2318	1.2212	1.2212	0.0106	0.87%
2026-08-06	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2212	1.2212	1.2228	1.2228	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2228	1.2228	1.2090	1.2090	0.0138	1.14%
2026-08-04	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2090	1.2090	1.1947	1.1947	0.0143	1.20%
2026-08-03	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1947	1.1947	1.2056	1.2056	-0.0109	-0.90%
2026-07-31	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2056	1.2056	1.1960	1.1960	0.0096	0.80%
2026-07-30	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1960	1.1960	1.2084	1.2084	-0.0124	-1.03%
2026-07-29	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2084	1.2084	1.2011	1.2011	0.0073	0.61%
2026-07-28	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2011	1.2011	1.2335	1.2335	-0.0324	-2.63%
2026-07-27	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2335	1.2335	1.2207	1.2207	0.0128	1.05%
2026-07-24	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2207	1.2207	1.2397	1.2397	-0.0190	-1.53%
2026-07-23	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2397	1.2397	1.2370	1.2370	0.0027	0.22%
2026-07-22	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2370	1.2370	1.2425	1.2425	-0.0055	-0.44%
2026-07-21	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2425	1.2425	1.2082	1.2082	0.0343	2.84%
2026-07-20	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2082	1.2082	1.1915	1.1915	0.0167	1.40%
2026-07-17	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.1915	1.1915	1.2315	1.2315	-0.0400	-3.25%
2026-07-16	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2315	1.2315	1.2518	1.2518	-0.0203	-1.62%
2026-07-15	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2518	1.2518	1.2539	1.2539	-0.0021	-0.17%
2026-07-14	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2539	1.2539	1.2295	1.2295	0.0244	1.98%
2026-07-13	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2295	1.2295	1.2496	1.2496	-0.0201	-1.61%
2026-07-10	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2496	1.2496	1.2713	1.2713	-0.0217	-1.71%
2026-07-09	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2713	1.2713	1.2422	1.2422	0.0291	2.34%
2026-07-08	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2422	1.2422	1.2511	1.2511	-0.0089	-0.71%
2026-07-07	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2511	1.2511	1.2631	1.2631	-0.0120	-0.95%
2026-07-06	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2631	1.2631	1.2631	1.2631	0.0000	0.00%
2026-07-03	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2631	1.2631	1.2558	1.2558	0.0073	0.58%
2026-07-02	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2558	1.2558	1.2912	1.2912	-0.0354	-2.74%
2026-07-01	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2912	1.2912	1.2962	1.2962	-0.0050	-0.39%
2026-06-30	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2962	1.2962	1.2833	1.2833	0.0129	1.01%
2026-06-29	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2833	1.2833	1.2686	1.2686	0.0147	1.16%
2026-06-26	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2686	1.2686	1.3035	1.3035	-0.0349	-2.68%
2026-06-25	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.3035	1.3035	1.2847	1.2847	0.0188	1.46%
2026-06-24	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2847	1.2847	1.2789	1.2789	0.0058	0.45%
2026-06-23	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2789	1.2789	1.3136	1.3136	-0.0347	-2.64%
2026-06-22	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.3136	1.3136	1.2851	1.2851	0.0285	2.22%
2026-06-18	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2851	1.2851	1.2823	1.2823	0.0028	0.22%
2026-06-17	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.2823	1.2823	1.2710	1.2710	0.0113	0.89%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%