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兴业恒泰债券A - 基金主页(代码:023811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0118 0.0070 0.7013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	0.01%	-0.59%	-0.44%	3.44%	-	-	0.70%
同类排名	303/1519	459/1766	713/1768	716/1726	371/1391			-

兴业恒泰债券A(023811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0364	0.17%
2026-09-17	1.0346	-0.02%
2026-09-16	1.0348	0.15%
2026-09-15	1.0332	0.01%
2026-09-14	1.0331	-0.10%
2026-09-11	1.0341	-0.04%

兴业恒泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.73%	0.09%
603986	兆易创新	0.0000	0.69%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	0.65%	3.07%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.54%	0.99%
688661	和林微纳	0.0000	0.53%	3.27%
300502	新易盛	0.0000	0.52%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.46%	0.56%
000977	浪潮信息	0.0000	0.45%	4.18%
688521	芯原股份	0.0000	0.43%	8.07%

兴业恒泰债券A(023811)基金档案

基金代码	023811	基金简称	兴业恒泰债券A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周鸣唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%