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兴业恒泰债券A基金盘中实时估值(023811)

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今天最新净值 1.0331 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣唐丁祥

兴业恒泰债券A基金023811重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	0.73%	0.09%	0.0007%
603986	兆易创新	0.0000	0.69%	0.13%	0.0009%
600176	中国巨石	0.0000	0.65%	3.07%	0.0200%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%	0.0184%
688012	中微公司	0.0000	0.54%	0.99%	0.0053%
688661	和林微纳	0.0000	0.53%	3.27%	0.0173%
300502	新易盛	0.0000	0.52%	1.64%	0.0085%
688008	澜起科技	0.0000	0.46%	0.56%	0.0026%
000977	浪潮信息	0.0000	0.45%	4.18%	0.0188%
688521	芯原股份	0.0000	0.43%	8.07%	0.0347%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.61%		0.1272%		%

兴业恒泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	1.45%
2026-09-14	-0.10%	1.45%
2026-09-11	-0.04%	1.45%
2026-09-10	-0.09%	1.45%
2026-09-09	0.00%	1.45%
2026-09-08	-0.01%	1.45%
2026-09-07	0.16%	1.45%
2026-09-04	-0.20%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业恒泰债券A基金023811实时估值图

兴业恒泰债券A基金023811实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%