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兴业中证500指数增强A - 基金主页(代码:015507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 -0.0034 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4529 0.0130 0.9062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9914亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-2.40%	-3.90%	-6.09%	7.87%	69.29%	45.13%	47.82%
同类排名	2373/4773	2958/5458	2528/5421	3097/5205	1401/4361	999/2954	627/2253	-

兴业中证500指数增强A(015507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3706	1.88%
2026-09-15	1.3453	-0.25%
2026-09-14	1.3487	-0.09%
2026-09-11	1.3499	-1.48%
2026-09-10	1.3702	-0.87%
2026-09-09	1.3822	-0.03%

兴业中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.51%	3.35%
002281	光迅科技	0.0000	1.30%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	1.26%	-0.52%
002273	水晶光电	0.0000	1.09%	1.06%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.08%	3.21%
002436	兴森科技	0.0000	1.07%	2.20%
600498	烽火通信	0.0000	1.06%	4.86%
300223	君正股份	0.0000	1.02%	0.47%
300346	南大光电	0.0000	1.01%	1.58%
300567	精测电子	0.0000	1.00%	4.26%

兴业中证500指数增强A(015507)基金档案

基金代码	015507	基金简称	兴业中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-06-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.57亿元	最近份额	0.9914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%