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兴业嘉辰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:017500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0405 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2023-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.1069亿
最近资产：52.38亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.08%	0.21%	0.54%	2.48%	4.47%	8.49%	7.28%
同类排名	1268/2135	1182/2166	275/2160	1149/2149	998/2105	942/1895	874/1514	-

兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0413	0.08%
2026-09-11	1.0405	0.08%
2026-09-04	1.0397	0.05%
2026-08-28	1.0392	-0.01%
2026-08-21	1.0393	0.02%

兴业嘉辰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0450元

兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)基金档案

基金代码	017500	基金简称	兴业嘉辰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-30	成立日期	2023-05-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	52.38亿元	最近份额	49.1069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%