兴业嘉辰一年定开债券发起式基金净值查询(017500)
今天最新净值
1.0405
0.0008 0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0855
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.1069亿
- 最近资产：52.38亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
近一季,兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0405 |
1.0855 |
1.0397 |
1.0847 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.0847 |
1.0392 |
1.0842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.0842 |
1.0393 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0843 |
1.0391 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.0841 |
1.0386 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.0836 |
1.0382 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0832 |
1.0383 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.0833 |
1.0376 |
1.0826 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.0826 |
1.0370 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.0820 |
1.0368 |
1.0818 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-06 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0818 |
1.0365 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.0815 |
1.0366 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.0816 |
1.0365 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.0815 |
1.0368 |
1.0818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0818 |
1.0366 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0366 |
1.0816 |
1.0363 |
1.0813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.0813 |
1.0362 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0812 |
1.0361 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0811 |
1.0359 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.0809 |
1.0361 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0811 |
1.0357 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0357 |
1.0807 |
1.0357 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
017500 |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 |
1.0357 |
1.0807 |
1.0354 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
