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兴业机遇债券A(兴业机遇债券) - 基金主页(代码:005717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6503 -0.0029 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6227 0.0014 0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7803
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7284亿
最近资产：3.44亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	-0.33%	-2.40%	-1.97%	4.17%	33.54%	25.42%	80.06%
同类排名	312/1517	1230/1763	1603/1765	1241/1723	258/1389	114/1149	99/961	-

兴业机遇债券A(005717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6503	-0.18%
2026-09-16	1.6532	0.44%
2026-09-15	1.6459	-0.13%
2026-09-14	1.6481	-0.27%
2026-09-11	1.6526	-0.19%
2026-09-10	1.6558	-0.34%

兴业机遇债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	分红	每份派现金0.0300元

兴业机遇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.11%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	3.07%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	2.00%	4.18%
688608	恒玄科技	0.0000	1.61%	2.61%
601677	明泰铝业	0.0000	1.26%	3.49%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.10%	1.63%
601985	中国核电	0.0000	1.02%	1.11%
002241	歌尔股份	0.0000	0.99%	0.76%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.73%	2.41%

兴业机遇债券A(005717)基金档案

基金代码	005717	基金简称	兴业机遇债券A	基金全称
发行日期	2018-08-07~2018-11-06	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	3.44亿元	最近份额	0.7284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%