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兴业机遇债券A(兴业机遇债券)(005717)基金分红送配

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今天最新净值 1.6503 -0.0029 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7803
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7284亿
最近资产：3.44亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0400元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0300元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%