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兴业均衡优选混合C - 基金主页(代码:018755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2747 -0.0115 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2858 0.0021 0.1615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2023-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4747亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-0.72%	5.13%	-6.91%	3.63%	37.92%	29.13%	30.31%
同类排名	3318/5020	3344/5533	2138/5482	2932/5350	2915/4717	2967/4223	2029/3649	-

兴业均衡优选混合C(018755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2653	-0.74%
2026-09-14	1.2747	-0.89%
2026-09-11	1.2862	-0.65%
2026-09-10	1.2946	-0.04%
2026-09-09	1.2951	0.25%
2026-09-08	1.2919	-0.37%

兴业均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	5.43%	1.83%
600519	贵州茅台	0.0000	4.07%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	4.06%	1.47%
600031	三一重工	0.0000	3.95%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	3.94%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	3.92%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	3.50%	4.38%

兴业均衡优选混合C(018755)基金档案

基金代码	018755	基金简称	兴业均衡优选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-15	成立日期	2023-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.4747亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%