兴业均衡优选混合C基金净值查询(018755)
今天最新净值
1.2747
-0.0115 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0021 0.1615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4747亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
近一月,兴业均衡优选混合C(018755)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0218 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0187 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0215 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0262 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0454 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0290 |
2.22% |
