兴业均衡优选混合C基金净值查询(018755)
今天最新净值
1.2747
-0.0115 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0021 0.1615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4747亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
近一周,兴业均衡优选混合C(018755)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0032 |
0.25% |
