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兴业60天滚动持有短债债券C(兴业60天滚动持有短债C) - 基金主页(代码:012396)

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今天最新净值 1.1457 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.3554亿
最近资产：16.04亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.04%	0.12%	0.42%	1.78%	3.68%	6.64%	13.50%
同类排名	511/1152	238/1158	536/1158	402/1156	547/1129	512/1005	494/850	-

兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1458	0.01%
2026-09-16	1.1457	0.02%
2026-09-15	1.1455	0.01%
2026-09-14	1.1454	0.01%
2026-09-11	1.1453	0.00%
2026-09-10	1.1453	0.00%

兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金档案

基金代码	012396	基金简称	兴业60天滚动持有短债债券C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-23	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	16.04亿元	最近份额	21.3554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%