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兴业60天滚动持有短债债券C(兴业60天滚动持有短债C)基金净值查询(012396)

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今天最新净值 1.1455 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1455
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3554亿
  • 最近资产：16.04亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘禹含
近一年兴业60天滚动持有短债债券C|兴业60天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2026-09-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-09-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-09-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-09-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-09-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2026-09-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2026-09-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-09-01 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2026-08-31 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2026-08-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2026-08-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 1.1443 1.1445 1.1445 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-08-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-08-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2026-08-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2026-08-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1443 1.1443 1.1445 1.1445 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-08-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2026-08-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-08-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2026-08-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-08-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-08-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2026-08-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2026-08-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2026-08-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-07-31 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2026-07-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2026-07-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-07-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-07-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-07-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2026-07-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2026-07-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2026-07-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-07-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2026-07-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-07-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-07-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-07-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2026-07-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-07-01 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1416 1.1416 1.1419 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-06-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-06-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-06-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-06-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2026-06-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-06-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2026-06-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2026-06-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2026-06-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2026-06-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1410 1.1410 1.1413 1.1413 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2026-06-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2026-06-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-06-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-06-01 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2026-05-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-05-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2026-05-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-05-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2026-05-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2026-05-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2026-05-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-05-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-05-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-05-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-05-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-05-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-05-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-05-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2026-05-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2026-05-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2026-04-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2026-04-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2026-04-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2026-04-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1383 1.1383 1.1384 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-04-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2026-04-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-04-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-04-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-04-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-04-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-04-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2026-04-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-04-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2026-04-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-04-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-04-01 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-03-31 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2026-03-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-03-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-03-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-03-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-03-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-03-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-03-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-03-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-03-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-03-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-03-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-03-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-03-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-03-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2026-02-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-02-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1343 1.1343 1.1338 1.1338 0.0005 0.04%
2026-02-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-02-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2026-02-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-02-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-02-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2026-02-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-02-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-02-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-02-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-02-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-01-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-01-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-01-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-01-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-01-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-01-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-01-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-01-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2026-01-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-01-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-01-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-01-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-01-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-01-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2026-01-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-01-08 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-01-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1307 1.1307 1.1309 1.1309 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1309 1.1309 1.1304 1.1304 0.0005 0.04%
2025-12-31 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-12-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-12-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-12-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-12-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-12-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-12-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2025-12-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-12-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2025-12-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2025-12-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2025-12-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-12-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1293 1.1293 1.1294 1.1294 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
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2025-12-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-12-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-12-01 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
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2025-11-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-11-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2025-11-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-11-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-11-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-11-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-11-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2025-11-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-11-12 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-11-11 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2025-11-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-11-07 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2025-11-04 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-11-03 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2025-10-31 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-10-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2025-10-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2025-10-28 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-10-27 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-10-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-10-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-10-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-10-21 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-10-20 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2025-10-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-10-16 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2025-10-15 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-10-14 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2025-10-13 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2025-10-10 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-10-09 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2025-09-30 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2025-09-29 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-09-26 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2025-09-25 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1251 1.1251 1.1255 1.1255 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-09-19 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1254 1.1254 1.1256 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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