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兴业添天盈货币B - 基金主页(代码:001625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7060 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6760
成立日期：2015-07-23
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：2.000亿份
最近份额：103.0825亿份
最近资产：63.85亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强王卓然

兴业添天盈货币B基金动态

兴业添天盈货币B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A

兴业添天盈货币B(001625)基金档案

基金代码	001625	基金简称	兴业添天盈货币B	基金全称	兴业添天盈货币市场基金
发行日期	2015-07-17~2015-07-21	成立日期	2015-07-23	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	雷志强王卓然	基金托管人	交通银行	基金公司	兴业基金
最近资产	63.85亿元	最近份额	103.0825亿份	成立份额	2.000亿份
管理费率	0.27%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%