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银华日利B - 基金主页(代码:003816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 100.8658 0.0025 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：133.8348
成立日期：
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：6.9162亿
最近资产：702.02亿
基金公司：
基金经理：王树丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.02%	0.09%	0.27%	1.18%	2.65%	4.62%	34.87%
同类排名	471/942	82/951	365/951	429/949	421/913	379/856	353/793	-

银华日利B(003816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	100.8739	0.01%
2026-09-17	100.8658	0.00%
2026-09-16	100.8633	0.00%
2026-09-15	100.8606	0.00%
2026-09-14	100.8580	0.00%
2026-09-11	100.8545	0.01%

银华日利B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金1.3871元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金1.7949元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金2.0300元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金2.2610元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金2.5190元

银华日利B(003816)基金档案

基金代码	003816	基金简称	银华日利B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王树丽	基金托管人		基金公司
最近资产	702.02亿	最近份额	6.9162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%