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银华日利B基金净值查询(003816)

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今天最新净值 100.8580 0.0035 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：133.8270
成立日期：
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：6.9162亿
最近资产：702.02亿
基金公司：
基金经理：王树丽

近一月银华日利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华日利B(003816)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003816	银华日利B	100.8606	133.8296	100.8580	133.8270	0.0026	0.00%
2026-09-14	003816	银华日利B	100.8580	133.8270	100.8545	133.8235	0.0035	0.00%
2026-09-11	003816	银华日利B	100.8545	133.8235	100.8459	133.8149	0.0086	0.01%
2026-09-10	003816	银华日利B	100.8459	133.8149	100.8432	133.8122	0.0027	0.00%
2026-09-09	003816	银华日利B	100.8432	133.8122	100.8400	133.8090	0.0032	0.00%
2026-09-08	003816	银华日利B	100.8400	133.8090	100.8374	133.8064	0.0026	0.00%
2026-09-07	003816	银华日利B	100.8374	133.8064	100.8347	133.8037	0.0027	0.00%
2026-09-04	003816	银华日利B	100.8347	133.8037	100.8265	133.7955	0.0082	0.01%
2026-09-03	003816	银华日利B	100.8265	133.7955	100.8235	133.7925	0.0030	0.00%
2026-09-02	003816	银华日利B	100.8235	133.7925	100.8207	133.7897	0.0028	0.00%

2026-09-01	003816	银华日利B	100.8207	133.7897	100.8180	133.7870	0.0027	0.00%
2026-08-31	003816	银华日利B	100.8180	133.7870	100.8154	133.7844	0.0026	0.00%
2026-08-28	003816	银华日利B	100.8154	133.7844	100.8050	133.7740	0.0104	0.01%
2026-08-27	003816	银华日利B	100.8050	133.7740	100.8024	133.7714	0.0026	0.00%
2026-08-26	003816	银华日利B	100.8024	133.7714	100.7997	133.7687	0.0027	0.00%
2026-08-25	003816	银华日利B	100.7997	133.7687	100.7940	133.7630	0.0057	0.01%
2026-08-24	003816	银华日利B	100.7940	133.7630	100.7891	133.7581	0.0049	0.00%
2026-08-21	003816	银华日利B	100.7891	133.7581	100.7807	133.7497	0.0084	0.01%
2026-08-20	003816	银华日利B	100.7807	133.7497	100.7778	133.7468	0.0029	0.00%
2026-08-19	003816	银华日利B	100.7778	133.7468	100.7753	133.7443	0.0025	0.00%
2026-08-18	003816	银华日利B	100.7753	133.7443	100.7721	133.7411	0.0032	0.00%
2026-08-17	003816	银华日利B	100.7721	133.7411	100.7696	133.7386	0.0025	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8633	0.00%
银华日利	100.7979	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%