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银华日利B基金净值查询(003816)

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今天最新净值 100.8606 0.0026 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：133.8296
成立日期：
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：6.9162亿
最近资产：702.02亿
基金公司：
基金经理：王树丽

近一周银华日利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华日利B(003816)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003816	银华日利B	100.8633	133.8323	100.8606	133.8296	0.0027	0.00%
2026-09-15	003816	银华日利B	100.8606	133.8296	100.8580	133.8270	0.0026	0.00%
2026-09-14	003816	银华日利B	100.8580	133.8270	100.8545	133.8235	0.0035	0.00%
2026-09-11	003816	银华日利B	100.8545	133.8235	100.8459	133.8149	0.0086	0.01%
2026-09-10	003816	银华日利B	100.8459	133.8149	100.8432	133.8122	0.0027	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8658	0.00%
银华日利	100.8005	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%