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银华日利A(银华日利) - 基金主页(代码:511880)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 100.8005 0.0026 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：134.0679
  • 成立日期：2013-04-01
  • 基金类型：货币型-普通货币
  • 成立份额：22.010亿份
  • 最近份额：6.9297亿
  • 最近资产：773.77亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王树丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% 0.02% 0.10% 0.26% 1.07% 2.29% 4.00% 39.13%
同类排名 633/941 101/950 188/950 514/948 624/912 712/855 688/792 -
银华日利A(511880)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 100.8086 0.01%
2026-09-17 100.8005 0.00%
2026-09-16 100.7979 0.00%
2026-09-15 100.7953 0.00%
2026-09-14 100.7926 0.00%
2026-09-11 100.7891 0.01%
银华日利A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-30 2025-12-31 2026-01-07 分红 每份派现金1.1553元
2024-12-30 2024-12-31 2025-01-06 分红 每份派现金1.5521元
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-06 分红 每份派现金1.5521元
2023-12-28 2023-12-29 2024-01-04 分红 每份派现金1.7830元
2020-12-30 2020-12-31 2021-01-06 分红 每份派现金2.0150元
银华日利A基金动态
银华日利A(511880)基金档案
基金代码 511880 基金简称 银华日利A 基金全称 银华交易型货币市场基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-01 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 王树丽 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 773.77亿元 最近份额 6.9297亿 成立份额 22.010亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8739 0.01%
银华日利 100.8086 0.01%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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