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银华日利A(银华日利)(511880)基金分红送配

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今天最新净值 100.7979 0.0026 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：134.0653
成立日期：2013-04-01
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：22.010亿份
最近份额：6.9297亿
最近资产：773.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-30	2025-12-31	2026-01-07	每份派现金1.1553元
2024-12-30	2024-12-31	2025-01-06	每份派现金1.5521元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-06	每份派现金1.5521元
2023-12-28	2023-12-29	2024-01-04	每份派现金1.7830元
2020-12-30	2020-12-31	2021-01-06	每份派现金2.0150元
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-06	每份派现金2.5190元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2013-04-03	份额折算	每份份额折算0.01份

基金动态

银华日利A 场内货基规模变化冰火两重天

“场内”就是指二级市场，也就是证券交易市场，场内货币基金就是可以通过股票账户，在场内进行货币基金的买卖交易和申购赎回的基金。
标签：冰火两重天场内货基关联基金：银华日利A 景顺长城交易型货币安信保证金交易型货币华夏快线货币ETFE

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%