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兴业兴智一年持有期混合A - 基金主页(代码:011820)

今天最新净值 0.9756 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9756
  • 成立日期:2021-05-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.2880亿
  • 最近资产:15.43亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 高圣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% -2.54% -1.92% 1.95% 8.58% 70.02% 35.63% -7.45%
同类排名 2388/4982 3821/5419 1799/5423 820/5376 1839/4741 1640/4208 1577/3661 -
兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9700 -0.57%
2026-09-16 0.9756 0.02%
2026-09-15 0.9754 -0.74%
2026-09-14 0.9827 -0.28%
2026-09-11 0.9855 -0.96%
2026-09-10 0.9951 -0.59%
兴业兴智一年持有期混合A基金动态
兴业兴智一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 5.36% 1.23%
300308 中际旭创 0.0000 4.44% 0.60%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.80% 1.63%
601211 国泰海通 0.0000 3.65% 0.53%
300750 宁德时代 0.0000 3.56% -1.24%
688012 中微公司 0.0000 3.14% 0.99%
300661 圣邦股份 0.0000 3.05% -2.26%
688041 海光信息 0.0000 2.75% 3.01%
601665 齐鲁银行 0.0000 2.51% 2.91%
300548 长芯博创 0.0000 2.46% 4.38%
兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金档案
基金代码 011820 基金简称 兴业兴智一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘方旭 高圣 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 15.43亿 最近份额 22.2880亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%