| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | -2.54% | -1.92% | 1.95% | 8.58% | 70.02% | 35.63% | -7.45% |
| 同类排名 | 2388/4982 | 3821/5419 | 1799/5423 | 820/5376 | 1839/4741 | 1640/4208 | 1577/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9700 | -0.57% |
| 2026-09-16 | 0.9756 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 0.9754 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 0.9827 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 0.9855 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 0.9951 | -0.59% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.36% | 1.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.44% | 0.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.80% | 1.63% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.65% | 0.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.56% | -1.24% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.14% | 0.99% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 3.05% | -2.26% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.75% | 3.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 2.51% | 2.91% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 2.46% | 4.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |