兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)
今天最新净值
0.9827
-0.0028 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9212
0.0003 0.0314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9827
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.2880亿
- 最近资产：15.43亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 高圣
近一月,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0078 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
011820 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0047 |
0.47% |
