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兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9754 -0.0073 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9754
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.2880亿
最近资产：15.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一周兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9754	0.9754	0.0002	0.02%
2026-09-15	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9754	0.9754	0.9827	0.9827	-0.0073	-0.74%
2026-09-14	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2026-09-11	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9855	0.9855	0.9951	0.9951	-0.0096	-0.96%
2026-09-10	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.9951	0.9951	1.0010	1.0010	-0.0059	-0.59%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%