基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 0.0108 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2650 -0.0015 -0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-1.38%	-5.73%	-8.99%	2.18%	-	-	28.16%
同类排名	2572/4773	2453/5467	2585/5421	2882/5238	2109/4400			-

兴业中证A500ETF联接C(023866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2328	-0.32%
2026-09-16	1.2368	0.88%
2026-09-15	1.2260	-0.49%
2026-09-14	1.2320	-0.51%
2026-09-11	1.2383	-0.94%
2026-09-10	1.2500	-0.56%

兴业中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0200	0.02%	-1.24%

兴业中证A500ETF联接C(023866)基金档案

基金代码	023866	基金简称	兴业中证A500指数C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋徐成城	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%