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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数) - 基金主页(代码:003429)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1965 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4455
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4670亿
  • 最近资产：76.65亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：杨逸君 伍方方 郭益均
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.05% 0.15% 0.55% 2.52% 5.00% 8.98% 50.31%
同类排名 227/655 106/666 99/666 155/661 167/638 95/506 126/346 -
中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1970 0.04%
2026-09-17 1.1965 0.01%
2026-09-16 1.1964 0.02%
2026-09-15 1.1962 0.02%
2026-09-14 1.1960 0.02%
2026-09-11 1.1958 -0.01%
中证兴业中高等级信用债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-30 2026-07-30 2026-07-31 分红 每份派现金0.0060元
2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 分红 每份派现金0.0130元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0180元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0130元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0120元
中证兴业中高等级信用债指数A基金动态
中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金档案
基金代码 003429 基金简称 中证兴业中高等级信用债指数A 基金全称
发行日期 2016-10-14~2016-10-31 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 杨逸君 伍方方 郭益均 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 76.65亿元 最近份额 0.4670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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