中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

今天最新净值 1.1962 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4452
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：76.65亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：杨逸君伍方方郭益均

近一季中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中证兴业中高等级信用债指数A(003429)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1964	1.4454	1.1962	1.4452	0.0002	0.02%
2026-09-15	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1962	1.4452	1.1960	1.4450	0.0002	0.02%
2026-09-14	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1960	1.4450	1.1958	1.4448	0.0002	0.02%
2026-09-11	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1958	1.4448	1.1959	1.4449	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1959	1.4449	1.1959	1.4449	0.0000	0.00%
2026-09-09	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1959	1.4449	1.1958	1.4448	0.0001	0.01%
2026-09-08	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1958	1.4448	1.1958	1.4448	0.0000	0.00%
2026-09-07	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1958	1.4448	1.1954	1.4444	0.0004	0.03%
2026-09-04	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1954	1.4444	1.1952	1.4442	0.0002	0.02%
2026-09-03	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1952	1.4442	1.1949	1.4439	0.0003	0.03%

2026-09-02	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1949	1.4439	1.1949	1.4439	0.0000	0.00%
2026-09-01	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1949	1.4439	1.1945	1.4435	0.0004	0.03%
2026-08-31	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1945	1.4435	1.1943	1.4433	0.0002	0.02%
2026-08-28	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1943	1.4433	1.1944	1.4434	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1944	1.4434	1.1948	1.4438	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1948	1.4438	1.1949	1.4439	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1949	1.4439	1.1950	1.4440	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1950	1.4440	1.1945	1.4435	0.0005	0.04%
2026-08-21	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1945	1.4435	1.1947	1.4437	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1947	1.4437	1.1948	1.4438	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1948	1.4438	1.1951	1.4441	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1951	1.4441	1.1947	1.4437	0.0004	0.03%
2026-08-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1947	1.4437	1.1946	1.4436	0.0001	0.01%
2026-08-14	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1946	1.4436	1.1945	1.4435	0.0001	0.01%
2026-08-13	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1945	1.4435	1.1940	1.4430	0.0005	0.04%

2026-08-12	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1940	1.4430	1.1939	1.4429	0.0001	0.01%
2026-08-11	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1939	1.4429	1.1941	1.4431	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1941	1.4431	1.1936	1.4426	0.0005	0.04%
2026-08-07	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1936	1.4426	1.1933	1.4423	0.0003	0.03%
2026-08-06	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1933	1.4423	1.1932	1.4422	0.0001	0.01%
2026-08-05	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1932	1.4422	1.1932	1.4422	0.0000	0.00%
2026-08-04	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1932	1.4422	1.1930	1.4420	0.0002	0.02%
2026-08-03	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1930	1.4420	1.1929	1.4419	0.0001	0.01%
2026-07-31	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1929	1.4419	1.1926	1.4416	0.0003	0.03%
2026-07-30	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1926	1.4416	1.1981	1.4411	0.0005	0.04%
2026-07-29	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1981	1.4411	1.1982	1.4412	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1982	1.4412	1.1984	1.4414	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1984	1.4414	1.1983	1.4413	0.0001	0.01%
2026-07-24	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1983	1.4413	1.1982	1.4412	0.0001	0.01%
2026-07-23	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1982	1.4412	1.1982	1.4412	0.0000	0.00%
2026-07-22	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1982	1.4412	1.1977	1.4407	0.0005	0.04%
2026-07-21	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1977	1.4407	1.1976	1.4406	0.0001	0.01%
2026-07-20	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1976	1.4406	1.1976	1.4406	0.0000	0.00%
2026-07-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1976	1.4406	1.1974	1.4404	0.0002	0.02%
2026-07-16	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1974	1.4404	1.1975	1.4405	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1975	1.4405	1.1974	1.4404	0.0001	0.01%
2026-07-14	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1974	1.4404	1.1974	1.4404	0.0000	0.00%
2026-07-13	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1974	1.4404	1.1974	1.4404	0.0000	0.00%
2026-07-10	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1974	1.4404	1.1972	1.4402	0.0002	0.02%
2026-07-09	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1972	1.4402	1.1972	1.4402	0.0000	0.00%
2026-07-08	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1972	1.4402	1.1970	1.4400	0.0002	0.02%
2026-07-07	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1970	1.4400	1.1969	1.4399	0.0001	0.01%
2026-07-06	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1969	1.4399	1.1964	1.4394	0.0005	0.04%
2026-07-03	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1964	1.4394	1.1964	1.4394	0.0000	0.00%
2026-07-02	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1964	1.4394	1.1963	1.4393	0.0001	0.01%
2026-07-01	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1963	1.4393	1.1970	1.4400	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1970	1.4400	1.1971	1.4401	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1971	1.4401	1.1967	1.4397	0.0004	0.03%
2026-06-26	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1967	1.4397	1.1966	1.4396	0.0001	0.01%
2026-06-25	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1966	1.4396	1.1961	1.4391	0.0005	0.04%
2026-06-24	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1961	1.4391	1.1960	1.4390	0.0001	0.01%
2026-06-23	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1960	1.4390	1.1963	1.4393	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1963	1.4393	1.1962	1.4392	0.0001	0.01%
2026-06-18	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1962	1.4392	1.1959	1.4389	0.0003	0.03%
2026-06-17	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1959	1.4389	1.1954	1.4384	0.0005	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%