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兴业中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:563620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0362 -0.0054 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 -0.0056 -0.4506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0362
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.06%	-5.08%	-3.73%	-2.90%	-0.41%	-	-	29.20%
同类排名	3636/4773	5300/5465	2771/5421	1511/5231	2825/4394			-

兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0286	-0.73%
2026-09-16	1.0362	-0.52%
2026-09-15	1.0416	-0.91%
2026-09-14	1.0511	-0.19%
2026-09-11	1.0531	-2.43%
2026-09-10	1.0787	-1.21%

兴业中证全指自由现金流ETF基金动态

兴业中证全指自由现金流ETF 41只成立！热门基金迎发展高峰配置空间有多大？

截至8月7日，7月以来一共有41只现金流指数基金成立。随着41只基金加入，全市场现金流指数基金数量增加到了73只，跟踪的指数达到6种，包括中证500自由现金流指数等。“较低的比例不仅说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数成立规模产品资金关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF

兴业中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.53%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.88%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.45%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.88%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.68%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.44%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.29%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.26%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.20%	-1.81%

兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金档案

基金代码	563620	基金简称	现金流全	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%