兴业中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563620)

今天最新净值 1.0362 -0.0054 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 -0.0056 -0.4506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0362
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一季兴业中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0362	1.0362	1.0416	1.0416	-0.0054	-0.52%
2026-09-15	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0416	1.0416	1.0511	1.0511	-0.0095	-0.91%
2026-09-14	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0511	1.0511	1.0531	1.0531	-0.0020	-0.19%
2026-09-11	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0531	1.0531	1.0787	1.0787	-0.0256	-2.43%
2026-09-10	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0787	1.0787	1.0917	1.0917	-0.0130	-1.21%
2026-09-09	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0917	1.0917	1.0841	1.0841	0.0076	0.70%
2026-09-08	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0841	1.0841	1.0790	1.0790	0.0051	0.47%
2026-09-07	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0790	1.0790	1.0830	1.0830	-0.0040	-0.37%
2026-09-04	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0830	1.0830	1.0779	1.0779	0.0051	0.47%
2026-09-03	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0779	1.0779	1.0740	1.0740	0.0039	0.36%

2026-09-02	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0740	1.0740	1.0925	1.0925	-0.0185	-1.72%
2026-09-01	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0925	1.0925	1.0936	1.0936	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0936	1.0936	1.0954	1.0954	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0954	1.0954	1.0887	1.0887	0.0067	0.62%
2026-08-27	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0887	1.0887	1.0881	1.0881	0.0006	0.06%
2026-08-26	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0881	1.0881	1.0802	1.0802	0.0079	0.73%
2026-08-25	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0802	1.0802	1.0784	1.0784	0.0018	0.17%
2026-08-24	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0784	1.0784	1.0787	1.0787	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0787	1.0787	1.0852	1.0852	-0.0065	-0.60%
2026-08-20	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0852	1.0852	1.0767	1.0767	0.0085	0.79%
2026-08-19	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0767	1.0767	1.0867	1.0867	-0.0100	-0.92%
2026-08-18	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0867	1.0867	1.0855	1.0855	0.0012	0.11%
2026-08-17	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0855	1.0855	1.0763	1.0763	0.0092	0.85%
2026-08-14	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0763	1.0763	1.0812	1.0812	-0.0049	-0.45%
2026-08-13	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0812	1.0812	1.0968	1.0968	-0.0156	-1.44%

2026-08-12	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0968	1.0968	1.0913	1.0913	0.0055	0.50%
2026-08-11	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0913	1.0913	1.0962	1.0962	-0.0049	-0.45%
2026-08-10	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0962	1.0962	1.0816	1.0816	0.0146	1.33%
2026-08-07	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0816	1.0816	1.0799	1.0799	0.0017	0.16%
2026-08-06	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0799	1.0799	1.0839	1.0839	-0.0040	-0.37%
2026-08-05	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0839	1.0839	1.0811	1.0811	0.0028	0.26%
2026-08-04	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0811	1.0811	1.0870	1.0870	-0.0059	-0.54%
2026-08-03	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0870	1.0870	1.0920	1.0920	-0.0050	-0.46%
2026-07-31	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0920	1.0920	1.0915	1.0915	0.0005	0.05%
2026-07-30	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0915	1.0915	1.0849	1.0849	0.0066	0.61%
2026-07-29	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0849	1.0849	1.0633	1.0633	0.0216	1.99%
2026-07-28	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0633	1.0633	1.0644	1.0644	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0644	1.0644	1.0550	1.0550	0.0094	0.89%
2026-07-24	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0550	1.0550	1.0799	1.0799	-0.0249	-2.36%
2026-07-23	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0799	1.0799	1.0666	1.0666	0.0133	1.23%
2026-07-22	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0666	1.0666	1.0635	1.0635	0.0031	0.29%
2026-07-21	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0635	1.0635	1.0623	1.0623	0.0012	0.11%
2026-07-20	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0623	1.0623	1.0313	1.0313	0.0310	2.92%
2026-07-17	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0313	1.0313	1.0478	1.0478	-0.0165	-1.60%
2026-07-16	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0478	1.0478	1.0520	1.0520	-0.0042	-0.40%
2026-07-15	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0520	1.0520	1.0341	1.0341	0.0179	1.70%
2026-07-14	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0341	1.0341	1.0059	1.0059	0.0282	2.73%
2026-07-13	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0059	1.0059	1.0166	1.0166	-0.0107	-1.06%
2026-07-10	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0166	1.0166	1.0082	1.0082	0.0084	0.83%
2026-07-09	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0082	1.0082	1.0140	1.0140	-0.0058	-0.57%
2026-07-08	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0140	1.0140	1.0241	1.0241	-0.0101	-0.99%
2026-07-07	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0241	1.0241	1.0440	1.0440	-0.0199	-1.94%
2026-07-06	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0440	1.0440	1.0359	1.0359	0.0081	0.78%
2026-07-03	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0359	1.0359	1.0284	1.0284	0.0075	0.73%
2026-07-02	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2026-07-01	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0280	1.0280	1.0086	1.0086	0.0194	1.89%
2026-06-30	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0086	1.0086	1.0151	1.0151	-0.0065	-0.64%
2026-06-29	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0151	1.0151	1.0032	1.0032	0.0119	1.17%
2026-06-26	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0032	1.0032	1.0293	1.0293	-0.0261	-2.60%
2026-06-25	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0293	1.0293	1.0307	1.0307	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0307	1.0307	1.0415	1.0415	-0.0108	-1.04%
2026-06-23	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0415	1.0415	1.0629	1.0629	-0.0214	-2.05%
2026-06-22	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0629	1.0629	1.0525	1.0525	0.0104	0.98%
2026-06-18	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0525	1.0525	1.0614	1.0614	-0.0089	-0.84%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%