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兴业90天滚动持有中短债A(兴业90天中短债A) - 基金主页(代码:015081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.1788亿
最近资产：32.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.04%	0.15%	0.47%	1.98%	4.12%	7.38%	11.91%
同类排名	323/1152	238/1158	245/1158	244/1156	357/1129	279/1005	291/850	-

兴业90天滚动持有中短债A(015081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1312	0.02%
2026-09-16	1.1310	0.01%
2026-09-15	1.1309	0.01%
2026-09-14	1.1308	0.02%
2026-09-11	1.1306	-0.01%
2026-09-10	1.1307	0.01%

兴业90天滚动持有中短债A基金动态

兴业90天滚动持有中短债A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有期混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

兴业90天滚动持有中短债A(015081)基金档案

基金代码	015081	基金简称	兴业90天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	32.75亿	最近份额	30.1788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%