兴业90天滚动持有中短债A(兴业90天中短债A)基金净值查询(015081)

今天最新净值 1.1309 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.1788亿
最近资产：32.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一季兴业90天滚动持有中短债A|兴业90天中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业90天滚动持有中短债A(015081)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-15	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-09-14	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-11	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-09	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2026-09-08	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-07	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-09-04	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-09-03	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%

2026-09-02	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-01	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-08-31	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-08-28	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1295	1.1295	1.1296	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-25	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-24	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295	0.0003	0.03%
2026-08-21	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1295	1.1295	1.1296	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1298	1.1298	1.1295	1.1295	0.0003	0.03%
2026-08-17	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2026-08-14	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-08-13	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%

2026-08-12	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-11	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-10	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-07	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-06	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-05	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-04	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-03	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-07-31	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-30	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2026-07-29	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-28	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-24	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-23	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-22	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-07-21	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-20	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-17	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-16	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-15	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1275	1.1275	1.1273	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-14	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-13	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-10	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-09	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-08	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-07	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-06	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-03	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-02	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-01	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-06-29	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2026-06-26	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-06-25	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2026-06-24	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2026-06-23	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2026-06-18	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-06-17	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%