基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业恒悦180天持有期债券A - 基金主页(代码:021554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.45亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.11%	-0.52%	0.03%	2.31%	8.76%	-	7.67%
同类排名	587/1491	716/1731	633/1733	452/1691	578/1366	718/1129		-

兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0847	-0.02%
2026-09-16	1.0849	0.10%
2026-09-15	1.0838	-0.01%
2026-09-14	1.0839	-0.04%
2026-09-11	1.0843	-0.15%
2026-09-10	1.0859	-0.06%

兴业恒悦180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.47%	3.53%
688072	拓荆科技	0.0000	0.38%	2.26%
01171	兖矿能源	0.0000	0.36%	-2.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.35%	1.38%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.25%	1.63%
002472	双环传动	0.0000	0.22%	-2.17%
300604	长川科技	0.0000	0.21%	3.35%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	1.35%

兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金档案

基金代码	021554	基金简称	兴业恒悦180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	62.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%