兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询(021554)
今天最新净值
1.0838
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
0.0043 0.3977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：62.45亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021554 |
兴业恒悦180天持有期债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0018 |
0.17% |
