兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询(021554)

今天最新净值 1.0838 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.45亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一季兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2026-09-15	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0843	1.0843	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0859	1.0859	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0859	1.0859	1.0865	1.0865	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0874	1.0874	1.0861	1.0861	0.0013	0.12%
2026-09-04	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0861	1.0861	1.0867	1.0867	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0871	1.0871	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0871	1.0871	1.0879	1.0879	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2026-08-31	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0866	1.0866	0.0011	0.10%
2026-08-28	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0885	1.0885	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0885	1.0885	1.0878	1.0878	0.0007	0.06%
2026-08-26	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0866	1.0866	0.0012	0.11%
2026-08-25	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0870	1.0870	1.0877	1.0877	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-08-20	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2026-08-19	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0906	1.0906	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2026-08-17	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0904	1.0904	1.0886	1.0886	0.0018	0.17%
2026-08-14	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0886	1.0886	1.0891	1.0891	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%

2026-08-12	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-11	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2026-08-10	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0889	1.0889	1.0882	1.0882	0.0007	0.06%
2026-08-07	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0882	1.0882	1.0864	1.0864	0.0018	0.17%
2026-08-06	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0865	1.0865	1.0850	1.0850	0.0015	0.14%
2026-08-04	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0850	1.0850	1.0835	1.0835	0.0015	0.14%
2026-08-03	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0835	1.0835	1.0844	1.0844	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0844	1.0844	1.0829	1.0829	0.0015	0.14%
2026-07-30	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0847	1.0847	-0.0018	-0.17%
2026-07-29	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0847	1.0847	1.0837	1.0837	0.0010	0.09%
2026-07-28	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0837	1.0837	1.0864	1.0864	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0855	1.0855	0.0009	0.08%
2026-07-24	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0855	1.0855	1.0858	1.0858	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0858	1.0858	1.0875	1.0875	-0.0017	-0.16%
2026-07-22	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0863	1.0863	0.0012	0.11%
2026-07-21	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0863	1.0863	1.0837	1.0837	0.0026	0.24%
2026-07-20	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0837	1.0837	1.0820	1.0820	0.0017	0.16%
2026-07-17	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0820	1.0820	1.0858	1.0858	-0.0038	-0.35%
2026-07-16	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0858	1.0858	1.0865	1.0865	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2026-07-13	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0859	1.0859	1.0867	1.0867	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0874	1.0874	1.0862	1.0862	0.0012	0.11%
2026-07-08	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2026-07-07	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0860	1.0860	1.0870	1.0870	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2026-07-03	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2026-07-02	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0848	1.0848	1.0864	1.0864	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-06-29	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0858	1.0858	1.0841	1.0841	0.0017	0.16%
2026-06-26	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0841	1.0841	1.0857	1.0857	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%
2026-06-24	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2026-06-23	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0853	1.0853	1.0843	1.0843	0.0010	0.09%
2026-06-18	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0844	1.0844	1.0837	1.0837	0.0007	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%