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兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询(021554)

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今天最新净值 1.0838 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.45亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2026-09-15	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0843	1.0843	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0859	1.0859	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0859	1.0859	1.0865	1.0865	-0.0006	-0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%