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兴业高端制造混合A(兴业高端制造A) - 基金主页(代码:011603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0878 -0.0135 -1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0096 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0878
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-2.85%	-8.36%	-19.63%	8.07%	71.18%	40.15%	14.20%
同类排名	2590/4982	3444/5417	4754/5423	4642/5358	1813/4733	1509/4208	1380/3661	-

兴业高端制造混合A(011603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0853	-0.23%
2026-09-14	1.0878	-1.24%
2026-09-11	1.1013	-1.14%
2026-09-10	1.1140	-0.70%
2026-09-09	1.1219	0.43%
2026-09-08	1.1171	-1.45%

兴业高端制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.94%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	5.07%	4.38%
002126	银轮股份	0.0000	4.96%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
002056	横店东磁	0.0000	3.00%	0.00%
000338	潍柴动力	0.0000	2.80%	5.19%
300567	精测电子	0.0000	2.77%	4.26%
688361	中科飞测	0.0000	2.66%	1.86%
603986	兆易创新	0.0000	2.57%	0.13%

兴业高端制造混合A(011603)基金档案

基金代码	011603	基金简称	兴业高端制造混合A	基金全称
发行日期	2021-03-11~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭廖欢欢徐立人	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.81亿	最近份额	1.0445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%