兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)
今天最新净值
1.0853
-0.0025 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1200
0.0096 0.8664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0445亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 廖欢欢 徐立人
近一月兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询
近一月,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0249 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0135 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0127 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0298 |
2.70% |
| 2026-09-04 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0283 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0272 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0785 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
011603 |
兴业高端制造混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0505 |
4.26% |
