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兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金盘中实时估值(011603)

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今天最新净值 1.0878 -0.0135 -1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0878
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

兴业高端制造混合A基金011603重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.94%	0.60%	0.0416%
300548	长芯博创	0.0000	5.07%	4.38%	0.2221%
002126	银轮股份	0.0000	4.96%	2.84%	0.1409%
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.24%	-0.0501%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%	0.1186%
002056	横店东磁	0.0000	3.00%	0.00%	0.0000%
000338	潍柴动力	0.0000	2.80%	5.19%	0.1453%
300567	精测电子	0.0000	2.77%	4.26%	0.1180%
688361	中科飞测	0.0000	2.66%	1.86%	0.0495%
603986	兆易创新	0.0000	2.57%	0.13%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.75%		0.7892%		88.79%

兴业高端制造混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.23%	1.62%
2026-09-14	-1.24%	1.62%
2026-09-11	-1.14%	1.62%
2026-09-10	-0.70%	1.62%
2026-09-09	0.43%	1.62%
2026-09-08	-1.45%	1.62%
2026-09-07	2.70%	1.62%
2026-09-04	-1.53%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业高端制造混合A基金011603实时估值图

兴业高端制造混合A基金011603实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%