兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)

今天最新净值 1.0853 -0.0025 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0096 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0853
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近一季兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-19.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011603	兴业高端制造混合A	1.1102	1.1102	1.0853	1.0853	0.0249	2.29%
2026-09-15	011603	兴业高端制造混合A	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	011603	兴业高端制造混合A	1.0878	1.0878	1.1013	1.1013	-0.0135	-1.24%
2026-09-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1013	1.1013	1.1140	1.1140	-0.0127	-1.14%
2026-09-10	011603	兴业高端制造混合A	1.1140	1.1140	1.1219	1.1219	-0.0079	-0.70%
2026-09-09	011603	兴业高端制造混合A	1.1219	1.1219	1.1171	1.1171	0.0048	0.43%
2026-09-08	011603	兴业高端制造混合A	1.1171	1.1171	1.1333	1.1333	-0.0162	-1.45%
2026-09-07	011603	兴业高端制造混合A	1.1333	1.1333	1.1035	1.1035	0.0298	2.70%
2026-09-04	011603	兴业高端制造混合A	1.1035	1.1035	1.1206	1.1206	-0.0171	-1.53%
2026-09-03	011603	兴业高端制造混合A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%

2026-09-02	011603	兴业高端制造混合A	1.1204	1.1204	1.1380	1.1380	-0.0176	-1.55%
2026-09-01	011603	兴业高端制造混合A	1.1380	1.1380	1.1567	1.1567	-0.0187	-1.62%
2026-08-31	011603	兴业高端制造混合A	1.1567	1.1567	1.1502	1.1502	0.0065	0.57%
2026-08-28	011603	兴业高端制造混合A	1.1502	1.1502	1.1641	1.1641	-0.0139	-1.19%
2026-08-27	011603	兴业高端制造混合A	1.1641	1.1641	1.1358	1.1358	0.0283	2.49%
2026-08-26	011603	兴业高端制造混合A	1.1358	1.1358	1.1298	1.1298	0.0060	0.53%
2026-08-25	011603	兴业高端制造混合A	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%
2026-08-24	011603	兴业高端制造混合A	1.1341	1.1341	1.1613	1.1613	-0.0272	-2.34%
2026-08-21	011603	兴业高端制造混合A	1.1613	1.1613	1.1521	1.1521	0.0092	0.80%
2026-08-20	011603	兴业高端制造混合A	1.1521	1.1521	1.1529	1.1529	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	011603	兴业高端制造混合A	1.1529	1.1529	1.2314	1.2314	-0.0785	-6.37%
2026-08-18	011603	兴业高端制造混合A	1.2314	1.2314	1.2348	1.2348	-0.0034	-0.28%
2026-08-17	011603	兴业高端制造混合A	1.2348	1.2348	1.1843	1.1843	0.0505	4.26%
2026-08-14	011603	兴业高端制造混合A	1.1843	1.1843	1.1731	1.1731	0.0112	0.95%
2026-08-13	011603	兴业高端制造混合A	1.1731	1.1731	1.1817	1.1817	-0.0086	-0.73%

2026-08-12	011603	兴业高端制造混合A	1.1817	1.1817	1.1620	1.1620	0.0197	1.70%
2026-08-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1620	1.1620	1.1671	1.1671	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	011603	兴业高端制造混合A	1.1671	1.1671	1.1714	1.1714	-0.0043	-0.37%
2026-08-07	011603	兴业高端制造混合A	1.1714	1.1714	1.1540	1.1540	0.0174	1.51%
2026-08-06	011603	兴业高端制造混合A	1.1540	1.1540	1.1478	1.1478	0.0062	0.54%
2026-08-05	011603	兴业高端制造混合A	1.1478	1.1478	1.1183	1.1183	0.0295	2.64%
2026-08-04	011603	兴业高端制造混合A	1.1183	1.1183	1.0695	1.0695	0.0488	4.56%
2026-08-03	011603	兴业高端制造混合A	1.0695	1.0695	1.0920	1.0920	-0.0225	-2.06%
2026-07-31	011603	兴业高端制造混合A	1.0920	1.0920	1.0614	1.0614	0.0306	2.88%
2026-07-30	011603	兴业高端制造混合A	1.0614	1.0614	1.1194	1.1194	-0.0580	-5.18%
2026-07-29	011603	兴业高端制造混合A	1.1194	1.1194	1.1215	1.1215	-0.0021	-0.19%
2026-07-28	011603	兴业高端制造混合A	1.1215	1.1215	1.1975	1.1975	-0.0760	-6.35%
2026-07-27	011603	兴业高端制造混合A	1.1975	1.1975	1.1735	1.1735	0.0240	2.05%
2026-07-24	011603	兴业高端制造混合A	1.1735	1.1735	1.1832	1.1832	-0.0097	-0.82%
2026-07-23	011603	兴业高端制造混合A	1.1832	1.1832	1.1914	1.1914	-0.0082	-0.69%
2026-07-22	011603	兴业高端制造混合A	1.1914	1.1914	1.2316	1.2316	-0.0402	-3.37%
2026-07-21	011603	兴业高端制造混合A	1.2316	1.2316	1.1353	1.1353	0.0963	8.48%
2026-07-20	011603	兴业高端制造混合A	1.1353	1.1353	1.1588	1.1588	-0.0235	-2.03%
2026-07-17	011603	兴业高端制造混合A	1.1588	1.1588	1.2492	1.2492	-0.0904	-7.24%
2026-07-16	011603	兴业高端制造混合A	1.2492	1.2492	1.3069	1.3069	-0.0577	-4.62%
2026-07-15	011603	兴业高端制造混合A	1.3069	1.3069	1.3459	1.3459	-0.0390	-2.90%
2026-07-14	011603	兴业高端制造混合A	1.3459	1.3459	1.3138	1.3138	0.0321	2.44%
2026-07-13	011603	兴业高端制造混合A	1.3138	1.3138	1.3674	1.3674	-0.0536	-3.92%
2026-07-10	011603	兴业高端制造混合A	1.3674	1.3674	1.4307	1.4307	-0.0633	-4.42%
2026-07-09	011603	兴业高端制造混合A	1.4307	1.4307	1.3630	1.3630	0.0677	4.97%
2026-07-08	011603	兴业高端制造混合A	1.3630	1.3630	1.3709	1.3709	-0.0079	-0.58%
2026-07-07	011603	兴业高端制造混合A	1.3709	1.3709	1.3763	1.3763	-0.0054	-0.39%
2026-07-06	011603	兴业高端制造混合A	1.3763	1.3763	1.3913	1.3913	-0.0150	-1.08%
2026-07-03	011603	兴业高端制造混合A	1.3913	1.3913	1.3750	1.3750	0.0163	1.19%
2026-07-02	011603	兴业高端制造混合A	1.3750	1.3750	1.4643	1.4643	-0.0893	-6.10%
2026-07-01	011603	兴业高端制造混合A	1.4643	1.4643	1.5118	1.5118	-0.0475	-3.24%
2026-06-30	011603	兴业高端制造混合A	1.5118	1.5118	1.4567	1.4567	0.0551	3.78%
2026-06-29	011603	兴业高端制造混合A	1.4567	1.4567	1.4463	1.4463	0.0104	0.72%
2026-06-26	011603	兴业高端制造混合A	1.4463	1.4463	1.4837	1.4837	-0.0374	-2.52%
2026-06-25	011603	兴业高端制造混合A	1.4837	1.4837	1.4506	1.4506	0.0331	2.28%
2026-06-24	011603	兴业高端制造混合A	1.4506	1.4506	1.4166	1.4166	0.0340	2.40%
2026-06-23	011603	兴业高端制造混合A	1.4166	1.4166	1.4486	1.4486	-0.0320	-2.21%
2026-06-22	011603	兴业高端制造混合A	1.4486	1.4486	1.4259	1.4259	0.0227	1.59%
2026-06-18	011603	兴业高端制造混合A	1.4259	1.4259	1.3955	1.3955	0.0304	2.18%
2026-06-17	011603	兴业高端制造混合A	1.3955	1.3955	1.3636	1.3636	0.0319	2.34%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%