兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询(010781)
今天最新净值
1.1989
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0006 0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1989
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2016亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0067 |
0.55% |
