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兴业聚申一年持有期混合A - 基金主页(代码:010781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2038 0.0044 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2016亿
最近资产：1.27亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.37%	-0.36%	-1.37%	-0.02%	9.68%	18.61%	17.71%	13.76%
同类排名	67/1272	678/1337	1177/1341	560/1322	78/1238	324/1182	286/1136	-

兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2027	-0.09%
2026-09-16	1.2038	0.37%
2026-09-15	1.1994	0.04%
2026-09-14	1.1989	-0.24%
2026-09-11	1.2018	-0.38%
2026-09-10	1.2064	-0.14%

兴业聚申一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.58%	1.63%
688072	拓荆科技	0.0000	1.51%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	1.46%	-0.09%
600522	中天科技	0.0000	1.36%	3.98%
603019	中科曙光	0.0000	1.18%	1.38%
300604	长川科技	0.0000	1.07%	3.35%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
601336	新华保险	0.0000	0.99%	-0.27%

兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金档案

基金代码	010781	基金简称	兴业聚申一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.27亿	最近份额	1.2016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%