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兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询(010781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1994 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2016亿
最近资产：1.27亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2038	1.2038	1.1994	1.1994	0.0044	0.37%
2026-09-15	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.1994	1.1994	1.1989	1.1989	0.0005	0.04%
2026-09-14	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.1989	1.1989	1.2018	1.2018	-0.0029	-0.24%
2026-09-11	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2064	1.2064	-0.0046	-0.38%
2026-09-10	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2064	1.2064	1.2081	1.2081	-0.0017	-0.14%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%