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兴业福益债券A(兴业福益债券) - 基金主页(代码:002524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2060 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.2135亿
最近资产：10.32亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.01%	-0.14%	0.14%	2.60%	9.05%	11.89%	39.21%
同类排名	399/835	731/849	536/853	477/851	255/806	158/690	155/600	-

兴业福益债券A(002524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2064	0.03%
2026-09-17	1.2060	-0.01%
2026-09-16	1.2061	0.01%
2026-09-15	1.2060	-0.04%
2026-09-14	1.2065	0.07%
2026-09-11	1.2056	-0.04%

兴业福益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	分红	每份派现金0.0450元
2016-11-18	2016-11-18	2016-11-21	分红	每份派现金0.0050元

兴业福益债券A基金动态

兴业福益债券A 延长募集期频现偏股基金利息补偿

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，我们建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
标签：偏股基金关联基金：嘉实新财富混合A 嘉实新起航混合A 长信利泰灵活配置混合A 景顺长城环保优势股票新华科技创新主题灵活配置混合兴业福益债券A 银华添益定期开放债券A 嘉实稳瑞纯债债券

兴业福益债券A(002524)基金档案

基金代码	002524	基金简称	兴业福益债券A	基金全称
发行日期	2016-03-15~2016-03-16	成立日期	2016-03-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	10.32亿	最近份额	9.2135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%