兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)
今天最新净值
2.9153
-0.0081 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9140
0.0234 0.8105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0103
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9241亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋
近一月兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询
近一月,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9055 |
3.0005 |
2.9153 |
3.0103 |
-0.0098 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9153 |
3.0103 |
2.9234 |
3.0184 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9234 |
3.0184 |
2.9620 |
3.0570 |
-0.0386 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9620 |
3.0570 |
2.9892 |
3.0842 |
-0.0272 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9892 |
3.0842 |
2.9852 |
3.0802 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9852 |
3.0802 |
2.9835 |
3.0785 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9835 |
3.0785 |
2.9387 |
3.0337 |
0.0448 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9387 |
3.0337 |
2.9634 |
3.0584 |
-0.0247 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9634 |
3.0584 |
2.9562 |
3.0512 |
0.0072 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9562 |
3.0512 |
2.9945 |
3.0895 |
-0.0383 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9945 |
3.0895 |
3.0159 |
3.1109 |
-0.0214 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0159 |
3.1109 |
2.9877 |
3.0827 |
0.0282 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9877 |
3.0827 |
2.9953 |
3.0903 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9953 |
3.0903 |
2.9423 |
3.0373 |
0.0530 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9423 |
3.0373 |
2.9332 |
3.0282 |
0.0091 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9332 |
3.0282 |
2.9300 |
3.0250 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9300 |
3.0250 |
2.9854 |
3.0804 |
-0.0554 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9854 |
3.0804 |
2.9642 |
3.0592 |
0.0212 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9642 |
3.0592 |
2.9493 |
3.0443 |
0.0149 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9493 |
3.0443 |
3.0686 |
3.1636 |
-0.1193 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0686 |
3.1636 |
3.0689 |
3.1639 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0689 |
3.1639 |
2.9938 |
3.0888 |
0.0751 |
2.51% |
