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兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9055 -0.0098 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0005
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一周兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	3.0459	2.9055	3.0005	0.0454	1.56%
2026-09-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9055	3.0005	2.9153	3.0103	-0.0098	-0.34%
2026-09-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9153	3.0103	2.9234	3.0184	-0.0081	-0.28%
2026-09-11	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9234	3.0184	2.9620	3.0570	-0.0386	-1.30%
2026-09-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9620	3.0570	2.9892	3.0842	-0.0272	-0.91%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%