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兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)(001272)基金分红送配

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今天最新净值 2.9509 0.0454 1.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0459
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0950元

基金动态

兴业聚利灵活配置混合A 巨资输血补不上兴业基金权益短板

不过公募基金委外依赖症现象将伴随着资管新规进一步落地逐渐得到缓解，王骅解释道，委外业务在监管的整顿下正加速回流银行，另一方面，资管新规即将落地，类似招商银行(600036,股吧)等不少商业银行有意设立资管子公司。
关联基金：兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚优灵活配置混合兴业中债1-3政策性金融债A 中证兴业中高等级信用债指数A 兴业裕丰债券A
兴业聚利灵活配置混合A 巨赎扰乱业绩榜座次公募遭遇尴尬的年终排名战

在债券型基金产品中，除排除遭遇基金巨额赎回带来业绩虚高情况外，招商招盛纯债A、招商招盛纯债C、招商招乾纯债A三只基金年内收益表现最好，分别为26.78%、26.08%、18.91%。
关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 博时创业成长混合A 兴业聚利灵活配置混合A 前海开源金银珠宝混合A 国泰安康定期支付混合C 国泰浓益灵活配置混合C 圆信永丰优加生活

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%